本站消息，9月23日，国投瑞银顺银定开债最新单位净值为1.0466元，累计净值为1.2081元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨1.26%，近1年上涨2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
资料显示，灵康转债信用级别为“A-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。），对应正股名灵康药业，正股最新价为4.22元，转股开始日为2021年6月7日，转股价为8元。
国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.14%，现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为李鸥，李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.83%。
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