证券之星消息，9月20日，国泰君安安裕纯债一年定开债券最新单位净值为1.0173元，累计净值为1.0383元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨1.07%，近6个月上涨2.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
9月19日晚，沪深北交易所发布2024年国庆节休市安排。根据安排，10月1日(星期二)至10月7日(星期一)休市，10月8日(星期二)起照常开市。另外，9月29日(星期日)、10月12日(星期六)为周末休市。有关清算事宜将根据中国证券登记结算有限责任公司的安排进行。
国泰君安安裕纯债一年定开债券为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.57%，现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为朱莹、张琪、吕莉萍，基金经理朱莹于2023年9月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.83%。基金经理张琪于2023年9月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.83%。基金经理吕莉萍于2023年9月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.83%。
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